आज की BTC News: Bitcoin बड़ी गिरावट के बाद सम्हला, अब आगे क्या?

आज की BTC News यह समझने का अच्छा मौका है कि बड़ी गिरावट के बाद बाजार कैसे संभलता है। कल की BTC News में हमने कहा था कि $82,300 टूटा तो Bitcoin $81,000 की तरफ जा सकता है। कल रात ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन Bitcoin करीब $80,400 से वापस लौटा और अब $82,439 पर है।

अब सवाल यह है कि यह असली रिकवरी है या गिरावट के बीच का छोटा ठहराव। इसे समझने के लिए हम कल के टारगेट, चार्ट, लिक्विडेशन और डेरिवेटिव्स डेटा देखेंगे और फिर आज का Bitcoin Price Prediction बनाएंगे। 24 घंटे में Bitcoin सिर्फ 0.25% नीचे है, लेकिन इस बीच कीमत $2,500 से ज्यादा ऊपर-नीचे हुई।

Bitcoin Price के कल के टारगेट का क्या हुआ?

Source: Coinmarketcap Website

सबसे पहले कल के लेवल का हिसाब देखते हैं। $83,500 को हमने 7 अक्टूबर की BTC News में सबसे अहम सपोर्ट बताया था, पर वह रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट वह कीमत है जहां खरीदार आकर गिरावट रोक देते हैं, और रेजिस्टेंस वह कीमत है जहां बिकवाली बढ़ जाती है और तेजी रुक जाती है।

यानी कल का बेयरिश सिनेरियो लगभग पूरा सही निकला, जबकि कोई भी बुलिश टारगेट पूरा नहीं हुआ। $78,000 तक गिरने की जो बात थी, कीमत वहां तक नहीं पहुंची।

फिर भी पूरी तस्वीर सिर्फ मंदी की नहीं है। आरएसआई एक संकेतक है जो बताता है कि कीमत कितनी तेजी से गिरी या चढ़ी। 30 से नीचे का मतलब होता है कि बिकवाली जरूरत से ज्यादा हो गई है, जिसे ओवरसोल्ड कहते हैं। 4 घंटे के चार्ट पर आरएसआई गिरावट के समय लगभग 22 तक चला गया था और अब 39.02 पर लौटा है। कल हमने हल्के उछाल की बात कही थी, और वह उछाल करीब $2,000 का रहा। फिर भी इसे अभी पक्की रिकवरी नहीं कह सकते।

आज Bitcoin Chart से क्या समझ आ रहा है?

Source: Coinmarketcap Website

24 घंटे का चार्ट अंग्रेजी के अक्षर "V" जैसा दिखता है, बस उसकी दाईं बाजू थोड़ी छोटी है। कल दोपहर तक कीमत $83,200 के आसपास पहुंची, फिर धीरे-धीरे नीचे आई, और रात में एक तेज झटके में करीब $80,400 तक चली गई। इसके बाद रिकवरी धीमी रही। कीमत कई घंटे $81,500 से $81,900 के बीच रुकी रही और सुबह तक $82,400 के ऊपर निकल गई।

वॉल्यूम भी देखने लायक है। 24 घंटे का स्पॉट वॉल्यूम $45.43 billion है, जो 30.9% बढ़ा है। गिरावट और उछाल, दोनों में वॉल्यूम बढ़ा, यानी दोनों तरफ असली खरीद-बिक्री हुई। लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि आगे कीमत किस तरफ जाएगी।

4 घंटे का चार्ट बड़ी तस्वीर दिखाता है। मंगलवार को Bitcoin करीब $86,600 पर था और दो-तीन दिन में करीब 7% गिरकर $80,300–$80,400 तक आया। वहां चार्ट पर एक लंबी निचली विक बनी है, यानी कैंडल की लंबी निचली पूंछ। इसका मतलब है कि उस कीमत पर खरीदार आए। पर सिर्फ एक कैंडल से यह नहीं कह सकते कि गिरावट खत्म हो गई। आरएसआई अभी 50 से नीचे है, इसलिए ट्रेंड कमजोर ही है।

Bitcoin Liquidation Today: पहले लॉन्ग साफ हुए, अब शॉर्ट फंस रहे हैं

Source: Coinglass Website

लिक्विडेशन तब होता है जब उधार के पैसे से लगाई गई पोज़ीशन में नुकसान बहुत बढ़ जाता है और एक्सचेंज उसे खुद बंद कर देता है। लॉन्ग का मतलब कीमत बढ़ने का दांव है, और शॉर्ट का मतलब कीमत गिरने का दांव।

Coinglass के मुताबिक पिछले 24 घंटे में Bitcoin में कुल $300.40 million का लिक्विडेशन हुआ। इसमें $258.92 million (86.19%) लॉन्ग और $41.49 million (13.81%) शॉर्ट पोज़ीशन थीं। कल के लेख में यह आंकड़ा $118.24 million था, यानी जबरन बिकवाली करीब 2.5 गुना बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडेशन $1 billion से ऊपर गया,और Ethereum में ($327 million) Bitcoin से ज्यादा रहा।

असली कहानी इन आंकड़ों के अंदर छिपी है। पिछले 12 घंटे में सिर्फ $83.06 million का लिक्विडेशन हुआ है। इसका मतलब है कि कुल $300.40 million में से करीब $217 million (लगभग 72%) उससे पहले के 12 घंटों में हुआ, जब कीमत गिर रही थी। उस हिस्से में करीब 94% नुकसान लॉन्ग ट्रेडर्स का था। यह हमारा अपना हिसाब है, जो 24 घंटे और 12 घंटे के आंकड़ों का फर्क निकालकर बना है।

अब ताजा हाल देखिए। पिछले 4 घंटे में $10.87 million के लिक्विडेशन में से $10.25 million शॉर्ट के हैं, और लॉन्ग सिर्फ $614.66K के हैं। पिछले 1 घंटे में $3.64 million लगभग पूरा शॉर्ट है। यानी अब उछाल में वे ट्रेडर्स फंस रहे हैं जिन्होंने गिरावट पर दांव लगाया था। इसे शॉर्ट स्क्वीज़ की हल्की शुरुआत कह सकते हैं, यानी शॉर्ट वाले मजबूरी में खरीदते हैं और कीमत और ऊपर चली जाती है। लेकिन 4 घंटे में $10 million का आंकड़ा छोटा है, इसलिए इसे बड़ी शॉर्ट स्क्वीज़ नहीं कह सकते।

BTC Derivatives Data: ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट

Source: Coinmarketcap Website

ओपन इंटरेस्ट का मतलब है बाजार में खुले फ्यूचर्स सौदों की कुल रकम। यह अब $80.87 billion है और 24 घंटे में 2.31% बढ़ा है, जबकि कल यह $78.92 billion था। इतनी बड़ी सफाई के बाद भी उधार का पैसा बाजार से बाहर नहीं गया, बल्कि नई पोज़ीशन बन रही हैं। कुछ ट्रेडर्स गिरावट में खरीद रहे होंगे और कुछ नए शॉर्ट लगा रहे होंगे।

फंडिंग रेट वह छोटी फीस है जो लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर्स एक-दूसरे को देते हैं। यह अभी 0.0074% है, जबकि कल +0.0054% था। रेट ज्यादा ऊंचा नहीं है, पर यह दिखाता है कि गिरावट के बाद भी ज्यादातर ट्रेडर्स तेजी की उम्मीद रखते हैं। अगर रिकवरी फेल हुई, तो यही नई लॉन्ग पोज़ीशन अगले झटके की वजह बन सकती हैं।

डेरिवेटिव्स वॉल्यूम $1.4 trillion है और 6.53% बढ़ा है। स्पॉट वॉल्यूम 30.9% बढ़ा है। यानी इस बार हलचल सिर्फ फ्यूचर्स के उधार वाले सौदों से नहीं, स्पॉट मार्केट से भी आई है।

इस Bitcoin Crash और उछाल के पीछे क्या रहा?

गिरावट की शुरुआत जियोपॉलिटिकल तनाव से हुई। CoinDesk के मुताबिक 7 अक्टूबर को Axios ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने ईरान में बड़े सैन्य अभियान फिर शुरू करने की तैयारी करने को कहा है। इससे WTI क्रूड के फ्यूचर्स $89 से बढ़कर $93.20 तक गए। तेल महंगा होने से महंगाई और ऊंची ब्याज दरों का डर बढ़ता है, और इसका असर Bitcoin जैसे जोखिम वाले एसेट्स पर पड़ता है। इससे पहले से ही Fed मिनट्स और ऊंची यील्ड बाजार पर दबाव बना रही थीं।

उछाल की वजह भी इसी मोर्चे से आई। राष्ट्रपति Trump ने कहा कि अमेरिका 3 नवंबर के मिडटर्म चुनावों से पहले ईरान पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने बातचीत को "उत्पादक" बताया, पर नाकेबंदी जारी रखने की बात भी कही। इसके बाद तेल गिरकर करीब $90.69 पर आया और Bitcoin ने $80,300 के आसपास सहारा लेकर वापसी की। नाकेबंदी अभी हटी नहीं है, इसलिए यह राहत पक्की नहीं है। खबर पलटी तो कीमत फिर दबाव में आ सकती है।

गुरुवार की गिरावट में "बंकर मोड" की चर्चा भी जुड़ी रही। Ethereum Foundation के रिसर्चर Justin Drake ने कहा था कि AI से गणित की रफ्तार बढ़ने पर Bitcoin और Ethereum की सुरक्षा वाली क्रिप्टोग्राफी कमजोर पड़ सकती है, इसलिए होल्डिंग्स को नए एड्रेस में रखना चाहिए। Coinbase के क्रिप्टोग्राफर Yehuda Lindell ने इसे बेबुनियाद डर बताया और कहा कि क्रिप्टोग्राफी के टूटने का कोई सबूत नहीं है। यानी यह अभी बहस का मुद्दा है, पक्का तथ्य नहीं।

रिकवरी को असली भरोसा तब मिलेगा जब 7 अक्टूबर के $487.07 million के ईटीएफ आउटफ्लो के बाद फ्लो फिर पॉजिटिव होने लगें। ईटीएफ फ्लो बड़े निवेशकों की मांग का सबसे साफ पैमाना माना जाता है।

Bitcoin Moving Average: रिकवरी की जमीन कहां है?

मूविंग एवरेज पिछले कुछ समय की औसत कीमत होती है। TradingView के अनुसार, 14 मूविंग एवरेज में से 8 Buy, 5 Sell और 1 Neutral सिग्नल दे रहे हैं। इन्हें समूह में पढ़ना आसान है:

इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली, $80,400 का निचला स्तर 50 वाले एवरेज के जोन में आया और वहीं से उछाल मिला। यानी बड़ा ट्रेंड अभी टूटा नहीं है। दूसरी, ऊपर $83,227 से $84,411 तक एवरेज की मोटी परत है। $84,300–$84,400 पर तो 10 और 20 के SMA और VWMA (जो वॉल्यूम को भी ध्यान में रखता है) एक साथ पड़ते हैं। इसीलिए कल का रेजिस्टेंस इतना मजबूत साबित हुआ।

Bitcoin Price Prediction: आगे क्या हो सकता है?

चार्ट, लिक्विडेशन, डेरिवेटिव्स और एवरेज को साथ रखें तो अभी $81,000 और $82,000 के बीच का इलाका सबसे अहम है। Giottus के CEO Vikram Subburaj के मुताबिक $81,000 अभी देखने लायक सबसे बड़ा स्तर है। BitDelta India के एनालिस्ट $82,000 को अहम रेजिस्टेंस मानते हैं।

बुलिश सिनेरियो: सबसे पहले कीमत को $82,000 के ऊपर टिकना होगा। फिर $82,850–$83,000 और $83,200–$83,500 अहम होंगे, जहां 20 का EMA और कल का टूटा सपोर्ट लगभग एक ही जगह आते हैं। असली परीक्षा $84,300–$84,400 पर है। उसके ऊपर टिकने पर ही $85,000–$85,500 की बात फिर शुरू होगी। इसमें ईटीएफ फ्लो का पॉजिटिव होना और तेल का नरम रहना मदद करेगा।

रेंज सिनेरियो: अगर कोई नया ट्रिगर नहीं मिला, तो कीमत $80,400 से $83,500 के बीच घूम सकती है। नीचे का किनारा $81,000 और गिरावट की विक है, और ऊपर का किनारा $82,000 से $83,500 के बीच बनता है।

बेयरिश सिनेरियो: अगर कीमत $82,000 से लौटकर $81,000 के नीचे मजबूती से बंद हुई, तो $80,300–$80,500 का निचला स्तर फिर टेस्ट हो सकता है। BitDelta India के मुताबिक $80,316 के नीचे जोखिम बढ़ जाएगा। उसके नीचे $80,000 का राउंड नंबर आता है, और फिर $78,000 और $77,200 के आसपास का ऑन-चेन सपोर्ट। इसके ट्रिगर ये हो सकते हैं: Trump के बयान का पलटना, ईटीएफ आउटफ्लो का जारी रहना, या फंडिंग रेट के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से लॉन्ग की नई भीड़ बनना।

आने वाले दिनों में पांच चीजों पर नजर रखें: $82,000 के ऊपर डेली क्लोज़, ईटीएफ फ्लो, ओपन इंटरेस्ट और लिक्विडेशन का साथ-साथ बढ़ना, US-Iran की खबरें और तेल की कीमतें, और 28 अक्टूबर को Fed की अगली बैठक।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?

अगर आप लंबे समय के लिए Bitcoin रखते हैं, तो आज का डेटा घबराने की वजह नहीं देता। कीमत 50 से 200 तक के सभी एवरेज के ऊपर टिकी है और उधार पर लगे लॉन्ग की बड़ी सफाई हो चुकी है। पर उछाल की पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए एक साथ पूरा पैसा लगाने की जगह किस्तों में खरीदना जोखिम कम रखने का आसान तरीका हो सकता है।

अगर आप लीवरेज (उधार के पैसे) से ट्रेड करते हैं, तो ज्यादा सावधान रहें। ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट दोनों फिर बढ़ रहे हैं, यानी बाजार में उधार का दांव वापस बन रहा है। अगर कीमत $80,300 के नीचे तेजी से गिरी, तो ये पोज़ीशन अगले लिक्विडेशन का शिकार बन सकती हैं। अपनी पोज़ीशन का साइज और स्टॉप-लॉस अपनी जोखिम सहने की क्षमता के हिसाब से तय करें।

आज की BTC News का सार यह है कि Bitcoin ने $80,400 के पास सहारा लिया और $82,439 तक लौट आया। पर असली रिकवरी तभी मानी जाएगी जब कीमत $82,000 के ऊपर टिके और ईटीएफ फ्लो भी साथ दें। तब तक Bitcoin की कीमत में और उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना समझदारी है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल एजुकेशनल पर्पस से लिखा गया है, इसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।