BTC News: Bitcoin $82K पर टिका, CPI से पहले आगे क्या होगा?

आज की BTC News की सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी हलचल के बाद बाजार शांत हो गया है। कल की BTC News में हमने कहा था कि $82,000 टिका रहा तो रिकवरी की उम्मीद बनी रहेगी, और अब तक वही हुआ है। Bitcoin $82,600 पर है, और कल के $300 million के मुकाबले लिक्विडेशन घटकर सिर्फ $52 million रह गया है।

लेकिन शांति का मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया। ETF से फिर पैसा निकला है, पूरा हफ्ता अब भी नुकसान में है, और बुधवार को अमेरिका में महंगाई (CPI) का डेटा आने वाला है। इसलिए आज के Bitcoin Price Prediction में हम देखेंगे कि अगली चाल किन स्तरों और किन खबरों पर टिकी है।

Bitcoin Crash के बाद कल के टारगेट का क्या हुआ?

सबसे पहले कल के लेवल का हिसाब। सपोर्ट वह कीमत है जहां खरीदार आकर गिरावट रोक देते हैं, और रेजिस्टेंस वह कीमत है जहां बिकवाली बढ़कर तेजी को रोक देती है।

यानी कल का रेंज सिनेरियो ($80,400 से 83,500)लगभग वैसा ही चला जैसा हमने बताया था।रिजेक्शनउसीजगहहुआजहांकलकेमूविंगएवरेजटेबलका20EMA(83,227) था, यानी मूविंग एवरेज ने ऊपर की दीवार का काम किया।

एक और बात, जो पूरी तस्वीर बदल देती है। CoinMarketCap के मुताबिक Bitcoin पिछले 7 दिन में 2.47% नीचे है। 7 अक्टूबर की BTC News में हमने जिस गिरावट की शुरुआत समझाई थी, उसका असर अब भी हफ्ते के चार्ट पर साफ दिखता है।

आज Bitcoin Chart क्या कह रहा है?

Source : CoinMarketCap Website

1 हफ्ते का चार्ट पूरी कहानी बता देता है। हफ्ते की शुरुआत में कीमत $85,000 से $87,000 के बीच थी। 7 अक्टूबर को यह तेजी से नीचे आई और 9 अक्टूबर को करीब $80,400 तक गई। उसके बाद कीमत $83,400 के आसपास पहुंची और अब $82,600 पर रुकी हुई है। निचले स्तर से यह करीब 2.7% ऊपर है, और 24 घंटे में लगभग 0.2% बढ़त है।

अब वॉल्यूम देखिए। 24 घंटे का स्पॉट वॉल्यूम $22.37 billion है, जो 50.73% घटा है। कल यह $45.43 billion था, यानी लगभग आधा हो गया। आज शनिवार है और वीकेंड पर वैसे भी खरीद-बिक्री कम रहती है, लेकिन कम वॉल्यूम का मतलब यह भी है कि इस उछाल के पीछे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखता।

Source : CoinMarketCap Website

4 घंटे का चार्ट इसी बात को और साफ करता है। ताजा कैंडल में कीमत $82,524.49 से खुली और $82,632.61 पर बंद हुई, यानी सिर्फ 0.10% की बढ़त। इस कैंडल में ऊपर और नीचे के बीच सिर्फ करीब $126 का फर्क रहा, जो बताता है कि बाजार में अभी कोई हड़बड़ी नहीं है।

आरएसआई (जो बताता है कि कीमत कितनी तेजी से गिरी या चढ़ी) अब 43.68 पर है। कल यह 39.02 था, यानी ओवरसोल्ड वाली हालत से बाहर निकल चुका है। लेकिन यह अब भी 50 से नीचे है, इसलिए ट्रेंड को पूरी तरह मजबूत नहीं कहा जा सकता।

Bitcoin Liquidation Today: अब शॉर्ट वालों की बारी थी

Source : Coinglass Website

लिक्विडेशन तब होता है जब उधार के पैसे से लगाई गई पोज़ीशन का नुकसान बहुत बढ़ जाता है और एक्सचेंज उसे खुद बंद कर देता है। Coinglass के मुताबिक पिछले 24 घंटे में Bitcoin में कुल $52.09 million का लिक्विडेशन हुआ। इसमें $38.83 million (74.54%) शॉर्ट और $13.27 million (25.46%) लॉन्ग पोज़ीशन थीं।

कल का आंकड़ा याद कीजिए। तब 24 घंटे में $300.40 million का लिक्विडेशन हुआ था और उसमें 86.19% लॉन्ग थे। यानी कुल लिक्विडेशन करीब 83% घट गया है, और नुकसान झेलने वाला पक्ष पलट गया है। नीचे दी गई तस्वीर भी यही कहती है कि कीमत ऊपर जाने पर शॉर्ट वाले ज्यादा फंसे।

असली कहानी समय के हिसाब से दिखती है। पिछले 12 घंटे में सिर्फ 4.78millionकालिक्विडेशनहुआहै,जोकलके12घंटेकेआंकड़े(83.06 million) से करीब 94% कम है। इसका मतलब है कि 24 घंटे के कुल $52.09 million में से करीब $47 million उससे पहले के 12 घंटों में हुआ, जब कीमत $80,400 से उछलकर $83,400 के पास पहुंची। उस हिस्से में करीब 80% शॉर्ट थे। यह हमारा अपना हिसाब है, जो 24 घंटे और 12 घंटे के आंकड़ों का फर्क निकालकर बनता है।

पिछले 4 घंटे में सिर्फ 447.44Kकालिक्विडेशनहुआ(292.69K शॉर्ट और $154.75K लॉन्ग), और 1 घंटे में सिर्फ $27.20K का। यानी शॉर्ट स्क्वीज़ (शॉर्ट वालों का मजबूरी में खरीदना, जिससे कीमत और चढ़ती है) जितनी होनी थी, हो चुकी है, और अब बाजार में जबरन बिकवाली का दबाव बहुत कम है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अचानक बड़े झटके की गुंजाइश घटी है। एक बुरी बात यह है कि बाजार में दिलचस्पी भी कम हुई है।

BTC Derivatives Data: ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट

Source : CoinMarketCap Website

ओपन इंटरेस्ट यानी बाजार में खुले फ्यूचर्स सौदों की कुल रकम। यह अब $74.98 billion है और 24 घंटे में 4.08% घटा है। कल के लेख में हमने यह $80.87 billion बताया था, यानी करीब $5.9 billion कम। कल हमने चेताया था कि ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट दोनों बढ़ने से लॉन्ग की नई भीड़ बन रही है। आज यह जोखिम काफी घटा है, क्योंकि पोज़ीशन बंद हुई हैं और नई नहीं बनीं।

फंडिंग रेट वह छोटी फीस है जो लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर्स एक-दूसरे को देते हैं। यह 0.005% है, जबकि कल 0.0074% था। रेट अब भी पॉजिटिव है, यानी तेजी की तरफ हल्का झुकाव बना है, पर कल से कम आक्रामक है। डेरिवेटिव्स वॉल्यूम $1.27 trillion है, जो 9.37% घटा है।

CoinMarketCap के डेरिवेटिव्स पैनल पर 24 घंटे का लिक्विडेशन 50.15million(12.72 million लॉन्ग और $37.43 million शॉर्ट) दिख रहा है। यह Coinglass के आंकड़े के काफी करीब है, इसलिए आज दोनों जगह तस्वीर एक ही है।

ETF Flow: निकासी जारी, पर BlackRock से नहीं

कल के लेख में हमने कहा था कि रिकवरी को असली भरोसा तब मिलेगा जब ETF फ्लो फिर पॉजिटिव हों। आज का आंकड़ा इसके उलट है। SoSoValue के मुताबिक 8 अक्टूबर को अमेरिकी Bitcoin ETF से करीब $244 million निकले। 8 अक्टूबर की BTC News में हमने जिस $487.07 million के आउटफ्लो की बात की थी, उसे जोड़ें तो दो दिन में करीब $731 million बाहर गए।

इस बार निकासी एक ही फंड से ज्यादा हुई। Fidelity के FBTC से करीब $197 million निकले, जो पूरे आउटफ्लो का करीब 81% है। BlackRock के IBIT से सिर्फ करीब $5.5 million गए, और 12 में से सिर्फ एक फंड (Franklin का EZBC) में $4.71 million आए। Farside के आंकड़ों के मुताबिक 1 से 8 अक्टूबर के बीच IBIT में करीब $332 million आए, जबकि FBTC से करीब $408 million निकले।

इसलिए अक्टूबर का नेट फ्लो अब करीब $407 million माइनस में है, पर यह सभी बड़े निवेशकों की घबराहट से ज्यादा कुछ बड़े फंड की बिकवाली लगती है। इसे पूरी कहानी मान लेना जल्दबाजी होगी।

बाजार के बाहर क्या चल रहा है?

अभी भी बाजार की दिशा बाहर की खबरों से तय हो रही है। 7 अक्टूबर को अमेरिका की 10 साल की ट्रेज़री यील्ड 5.36% तक गई, जो 2002 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। ऊंची यील्ड का मतलब है कि सुरक्षित सरकारी बॉन्ड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, इसलिए जोखिम वाले एसेट्स जैसे Bitcoin पर दबाव बनता है।

ईरान की खबर भी पलट सकती है। कल Trump के बयान से राहत मिली थी, लेकिन आज की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी वित्त मंत्री Scott Bessent करीब $1 billion के ईरानी क्रिप्टो एसेट्स जब्त कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने इजरायल को महीने के अंत तक सैन्य कार्रवाई फिर शुरू होने की संभावना बताई है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने Hormuz में एक तेल टैंकर पर हमला भी किया है। इसलिए कल की राहत अभी पक्की नहीं है।

सबसे अहम तारीख है बुधवार, 14 अक्टूबर, जब सितंबर का US CPI आएगा। यह आम तौर पर सुबह 8:30 बजे अमेरिकी समय पर आता है, यानी भारत में शाम करीब 6 बजे। इसके बाद 28 अक्टूबर को Fed की बैठक है।

Bitcoin Price Prediction: आगे क्या हो सकता है?

आज का Bitcoin Price Today $82,600 है, जो $82,000 और $83,500 के बीच की तंग रेंज में बैठा है। इस रेंज के ऊपर और नीचे के स्तर ये हैं:

• सपोर्ट: $82,000, फिर $81,500, $81,000 और 80,300–80,500।

• रेजिस्टेंस: 83,400–83,500, फिर $84,000, 84,300–84,400 और 85,000–85,500।

बुलिश सिनेरियो: कीमत को पहले $83,500 के ऊपर डेली क्लोज़ देना होगा, क्योंकि आज इसी जगह से वह रिजेक्ट हुई। उसके बाद $84,000 और 84,300–84,400 का जोन आएगा, जहां कल के मूविंग एवरेज टेबल के हिसाब से 10 और 20 के SMA और VWMA साथ पड़ते हैं। उसके ऊपर टिकने पर 85,000–85,500 और फिर कुछ विश्लेषकों का बताया $86,500 चर्चा में आएगा। इसके लिए CPI का नरम आना, यील्ड का घटना और ETF फ्लो का पॉजिटिव होना जरूरी होगा।

रेंज सिनेरियो: वीकेंड पर वॉल्यूम कम है और बड़ी खबर बुधवार को है, इसलिए कीमत $82,000 से $83,500 के बीच घूम सकती है। ऐसे शांत दिनों में छोटे उछाल अक्सर टिकते नहीं हैं।

बेयरिश सिनेरियो: अगर कीमत $82,000 के नीचे मजबूत क्लोज़ देती है, तो पहला पड़ाव $81,500 और फिर $81,000 होगा। उसके नीचे 80,300–80,500 का निचला स्तर फिर टेस्ट हो सकता है, और वह टूटा तो $80,000 और $78,000 की बात शुरू होगी। गर्म CPI, ऊंची यील्ड, ईरान की खबरों में तेजी या ETF आउटफ्लो का जारी रहना इसके ट्रिगर बन सकते हैं।

आने वाले दिनों में चार चीजों पर नजर रखें: $83,500 के ऊपर डेली क्लोज़, सोमवार का ETF फ्लो, ईरान और तेल की खबरें, और बुधवार का CPI।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?

आज का डेटा बताता है कि कल की घबराहट की जगह इंतजार ने ले ली है। लिक्विडेशन, ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट तीनों घटे हैं, यानी बाजार में उधार का दांव कम हुआ है और जबरन बिकवाली का खतरा घटा है। लेकिन बाजार शांत इसलिए भी है क्योंकि सब बुधवार के CPI का इंतजार कर रहे हैं, और उस दिन कीमत तेजी से किसी भी तरफ जा सकती है।

अगर आप लंबे समय के लिए Bitcoin रखते हैं, तो इस शांत दौर में घबराने की जरूरत नहीं है। नई खरीदारी करनी हो तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय किस्तों में लगाना जोखिम कम रखता है। अगर आप लीवरेज के साथ ट्रेड करते हैं, तो CPI से पहले पोज़ीशन छोटी रखें और स्टॉप-लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि बड़ी खबर के समय कीमत बहुत तेजी से घट-बढ़ सकती है।

आज की BTC News का सार यही है कि Bitcoin $82,000 के ऊपर टिका है, पर $83,500 के ऊपर नहीं जा पाया। जब तक यह दीवार नहीं टूटती और ETF फ्लो पॉजिटिव नहीं होते, इसे पक्की रिकवरी नहीं कहा जा सकता। भारत में Bitcoin की कीमत INR में देखने के लिए यह पेज काम आएगा।

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Disclaimer: यह आर्टिकल एजुकेशनल पर्पस से लिखा गया है, इसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।