BTC News: Bitcoin $84K को छूकर $83,425 पर लौटा, CPI से पहले आगे क्या?
आज की BTC News में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वीकेंड की तेजी असली थी या सिर्फ शॉर्ट वालों की मजबूरी। शनिवार की BTC News में हमने कहा था कि $83,500 के ऊपर टिकना बुलिश सिनेरियो की पहली शर्त है। Bitcoin ने उसे पार किया और करीब $84,050 तक गया, लेकिन फिर लौटकर अब $83,425 पर है।
अब बाजार के सामने बुधवार, 14 अक्टूबर का अमेरिकी CPI डेटा है। इसलिए आज के Bitcoin Price Prediction में हम देखेंगे कि $84,000 की यह wallक्यों अहम है, लिक्विडेशन और डेरिवेटिव्स क्या कह रहे हैं, और CPI से पहले किन स्तरों पर नजर रखनी चाहिए।
Bitcoin Crash के बाद का हफ्ता: कल के टारगेट का क्या हुआ?
पहले हिसाब देख लेते हैं। सपोर्ट वह कीमत है जहां खरीदार आकर गिरावट रोक देते हैं, और रेजिस्टेंस वह कीमत है जहां बिकवाली बढ़कर तेजी को रोक देती है।
यानी बुलिश सिनेरियो की पहली दो शर्तें पूरी हुईं, लेकिन तीसरी नहीं। कीमत अब $83,500 के आसपास वापस आकर देख रही है कि यह स्तर सपोर्ट बनता है या नहीं। इस गिरावट की शुरुआत हमने 7 अक्टूबर की BTC News में समझाई थी, और तब से Bitcoin $87,000 के पास से $80,400 तक गिरकर अब करीब $83,400 पर लौट आया है।
आज Bitcoin Chart क्या कह रहा है?
Source: Coinmarketcap Website
CoinMarketCap के मुताबिक Bitcoin $83,425.09 पर है और 24 घंटे में 0.74% ऊपर है। 24 घंटे का चार्ट सीढ़ी जैसा दिखता है। कीमत करीब $82,800 से शुरू होकर धीरे-धीरे ऊपर चढ़ी, बीच में एक तेज उछाल के साथ $84,000 के पार गई, और फिर $83,300 तक लौटकर $83,900 की तरफ फिर चढ़ी। अब यह $83,400 के आसपास है। यानी उछाल के बाद कीमत ऊपर टिक नहीं पा रही है।
Source: Coinmarketcap Website
कैंडल चार्ट पर पूरा सफर साफ दिखता है। $80,300 की गहरी निचली विक के बाद कैंडल लगातार ऊंचे बनीं और $84,000 पर आकर रुक गईं। विक यानी कैंडल की लंबी पूंछ, जो बताती है कि उस कीमत पर खरीदार या बेचने वाले सक्रिय हुए। ताजा कैंडल में कीमत $83,513.15 से खुली और 83,448.76परहै,यानीपिछलेक्लोज़(83,679.45) से करीब 0.28% नीचे। इसमें ऊपर-नीचे का फर्क सिर्फ करीब $78 का है, जो बताता है कि वीकेंड के बाद बाजार फिर शांत है।
Bitcoin Moving Average: ऊपर की wall अब सिमट गई है
Source: TradingView
मूविंग एवरेज पिछले कुछ समय की औसत कीमत होती है। 14 में से 9 Buy, 4 Sell और 1 Neutral सिग्नल हैं, यानी शनिवार के मुकाबले एक सिग्नल और खरीदारी की तरफ आ गया है। 20 EMA ($83,286) जो पहले ऊपर की wallथा, अब कीमत के नीचे है।
यहां दो बातें दिलचस्प हैं। पहली, आज का ऊंचा स्तर 84,050लगभग10केSMA(84,025) के बराबर रहा, यानी रिजेक्शन ठीक मूविंग एवरेज की लेयर पर हुआ। दूसरी, ऊपर की यह लेयर अब सिमट रही है। 9 अक्टूबर को Sell वाले एवरेज $83,227 से $84,411 में फैले थे, जबकि आज वे $83,614 से $84,100 के बीच हैं। नीचे के सपोर्ट ऊपर आ रहे हैं और ऊपर के रेजिस्टेंस नीचे। इसका मतलब है कि कीमत के पास बहुत जल्द किसी एक तरफ निकलने का मौका बन रहा है।
Bitcoin Liquidation Today: शॉर्ट स्क्वीज़ अब थमती दिखती है
Source: Coinglass Website
लिक्विडेशन तब होता है जब उधार के पैसे से लगाई गई पोज़ीशन का नुकसान बहुत बढ़ जाता है और एक्सचेंज उसे खुद बंद कर देता है। Coinglass के मुताबिक पिछले 24 घंटे में $41.91 million का लिक्विडेशन हुआ, जिसमें $35.44 million (84.55%) शॉर्ट और $6.47 million (15.45%) लॉन्ग थे। कीमत ऊपर जाने पर शॉर्ट वालों को ज्यादा चोट पड़ी।
तीन दिन की तस्वीर देखिए। 9 अक्टूबर की BTC News में 24 घंटे का लिक्विडेशन $300.40 million था और 86.19% लॉन्ग थे। शनिवार को यह $52.09 million रहा और 74.54% शॉर्ट थे। आज यह $41.91 million है और शॉर्ट का हिस्सा बढ़कर 84.55% हो गया है। यानी लगातार दूसरे दिन शॉर्ट वाले ज्यादा फंसे हैं।
समय के हिसाब से देखें तो कहानी और साफ होती है। पिछले 12 घंटे में 19.47millionकालिक्विडेशनहुआ,जोशनिवारके12घंटेकेआंकड़े(4.78 million) से करीब चार गुना है। इसमें करीब 71% शॉर्ट थे। उससे पहले के 12 घंटों में करीब $22.4 million हुआ, जिसमें लगभग 96% शॉर्ट थे। यह हमारा अपना हिसाब है, जो 24 घंटे और 12 घंटे के आंकड़ों का फर्क निकालकर बनता है।
अब सबसे ताजा आंकड़े देखिए। पिछले 4 घंटे में $3.25 million के लिक्विडेशन में शॉर्ट $1.78 million और लॉन्ग $1.47 million हैं, यानी लगभग बराबर। पिछले 1 घंटे में $377.75K के लिक्विडेशन में से $364.39K लॉन्ग का है, यानी करीब 96%। इसका मतलब है कि $84,000 से लौटती कीमत ने उन ट्रेडर्स को पकड़ा जो ब्रेकआउट के पीछे दौड़कर खरीद रहे थे। शॉर्ट स्क्वीज़ (शॉर्ट वालों का मजबूरी में खरीदना, जिससे कीमत और चढ़ती है) अब थमती लग रही है।
एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। CoinMarketCap के डेरिवेटिव्स पैनल पर 24 घंटे का लिक्विडेशन 234.04million(198.3 million लॉन्ग और 35.74millionशॉर्ट)दिखरहाहै।शॉर्टकाआंकड़ादोनोंजगहलगभगबराबरहै(35.74 million बनाम 35.44million),लेकिनलॉन्गकाफर्कबहुतबड़ाहै(198.3 million बनाम $6.47 million)। चूंकि पूरे दिन कीमत ऊपर रही और $198 million के लॉन्ग साफ होने जैसी कोई बड़ी गिरावट चार्ट पर नहीं दिखती, इसलिए हम Coinglass के आंकड़े को ज्यादा भरोसेमंद मान रहे हैं।
BTC Derivatives Data: ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट
Source: Coinmarketcap Website
ओपन इंटरेस्ट यानी बाजार में खुले फ्यूचर्स सौदों की कुल रकम। यह $74.12 billion है और CoinMarketCap के मुताबिक 24 घंटे में 5.97% बढ़ा है। शनिवार को हमने इसके घटने की बात की थी, यानी नई पोज़ीशन अब फिर बन रही हैं। डेरिवेटिव्स वॉल्यूम $1.23 trillion है और 3.65% बढ़ा है।
फंडिंग रेट वह छोटी फीस है जो लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर्स एक-दूसरे को देते हैं। यह 0.0033% है। तीन दिन पहले यह 0.0074% था, फिर 0.005% हुआ, और अब 0.0033% है। यानी लगातार तीसरे दिन घटा है।
दोनों आंकड़े साथ रखें तो एक दिलचस्प तस्वीर बनती है। कीमत बढ़ी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन फंडिंग रेट घटा। इसका मतलब हो सकता है कि नई पोज़ीशन में शॉर्ट का हिस्सा बढ़ा है, यानी कुछ ट्रेडर्स इस उछाल के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। यह सिर्फ संभावना है, पक्की बात नहीं। ऐसा हुआ तो $84,000 के ऊपर टिकने पर एक और शॉर्ट स्क्वीज़ की गुंजाइश बनती है, और न टिकने पर उन ट्रेडर्स का दांव सही साबित हो सकता है।
Bitcoin ETF Flow: हफ्ते का नतीजा $681 million माइनस
8 अक्टूबर की BTC News में हमने $487.07 million के ETF आउटफ्लो की बात की थी। अब पूरे हफ्ते का नतीजा सामने है। SoSoValue के मुताबिक 5 से 9 अक्टूबर के बीच अमेरिकी Bitcoin ETF से कुल $681 million निकले, और इसके साथ लगातार तीन हफ्तों की इनफ्लो की कड़ी टूट गई।
शुक्रवार, 9 अक्टूबर को दो दिन के आउटफ्लो के बाद करीब $21.13 million का इनफ्लो आया। इसमें BlackRock के IBIT में करीब $22.38 million आए, जबकि Fidelity के FBTC से करीब $3.58 million निकले। यह अच्छा संकेत है, पर रकम इतनी छोटी है कि इसे बदलाव नहीं कहा जा सकता। पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा निकासी Fidelity के FBTC (करीब $380 million) और ARK 21Shares के ARKB (करीब $207 million) से हुई। सभी ETF की कुल संपत्ति $105.84 billion है। Ethereum ETF से भी लगातार नौवें कारोबारी दिन पैसा निकला।
असली सवाल यह है कि वीकेंड की तेजी के पीछे नई ETF मांग थी या नहीं। अभी तक के आंकड़ों में नहीं दिखती, इसलिए यह उछाल ज्यादातर शॉर्ट वालों की मजबूरी और डेरिवेटिव्स की हलचल से आया लगता है। सोमवार का ETF फ्लो मंगलवार सुबह भारतीय समय पर आएगा।
इस हफ्ते क्या तय करेगा Bitcoin की चाल?
सबसे अहम तारीख है बुधवार, 14 अक्टूबर, जब सितंबर का US CPI आएगा। यह अमेरिकी समय पर सुबह 8:30 बजे आता है, यानी भारत में शाम करीब 6 बजे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान है कि महंगाई सालाना करीब 3.6% रहेगी, जबकि कोर CPI (खाने और ऊर्जा को छोड़कर) करीब 2.4% रहने का अनुमान है। अगर आंकड़ा इससे ऊपर आया, तो ब्याज दरों के बढ़ने का डर बढ़ेगा और Bitcoin पर दबाव आ सकता है। गुरुवार को PPI भी आएगा, और 28 अक्टूबर को Fed की बैठक है।
आज सोमवार को अमेरिका में कोलंबस डे की छुट्टी की वजह से बॉन्ड मार्केट बंद है। इससे बाजार में खरीद-बिक्री कम रह सकती है और झूठे ब्रेकआउट का खतरा बढ़ता है। अमेरिकी 10 साल की यील्ड पिछले हफ्ते 2002 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर 5.36% तक गई थी और अभी करीब 5.2% पर बताई जा रही है।
बाजार का मूड भी बदल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 59 से 64 और अब 69 तक आ गया है। यानी लोग फिर लालची हो रहे हैं, जबकि ETF फ्लो कमजोर हैं। यह फर्क ध्यान देने लायक है। ईरान से जुड़ी खबरें और तेल की कीमतें भी अब तक जोखिम बनी हुई हैं।
Bitcoin Price Prediction: आगे क्या हो सकता है?
आज का Bitcoin Price Today $83,425 है, और यह 83,200–83,400 के सपोर्ट और 84,000–84,100 के रेजिस्टेंस के बीच बैठा है।
सपोर्ट: 83,200–83,400 (यहीं 20 EMA $83,286 भी है), फिर 82,400–82,700, $82,000, $81,662 और $81,000।
रेजिस्टेंस: 84,000–84,100 (10 SMA, VWMA और 20 SMA की लेयर ), फिर 84,300–84,400, 85,000–85,500 और $86,500।
बुलिश सिनेरियो: कीमत को $84,100 के ऊपर डेली क्लोज़ देना होगा, क्योंकि वह इस पूरी मूविंग एवरेज लेयर का ऊपरी किनारा है। उसके बाद 84,300–84,400 और फिर 85,000–85,500 का जोन आएगा। पिछले हफ्ते की Bitfinex Alpha रिपोर्ट के मुताबिक CPI तक की रेंज $81,300 से $86,500 रह सकती है, और $84,000 के बार-बार टेस्ट होने की उम्मीद है। इसके लिए CPI का नरम आना, यील्ड का घटना और ETF फ्लो का पॉजिटिव होना जरूरी होगा। अगर शॉर्ट वाले सचमुच बढ़े हैं, तो ब्रेकआउट में स्क्वीज़ का ईंधन भी मिलेगा।
रेंज सिनेरियो: बॉन्ड मार्केट बंद है और बड़ी खबर बुधवार को है, इसलिए कीमत $83,200 से $84,100 के बीच घूम सकती है। ऐसे दिनों में बड़े बदलाव कम होते हैं और छोटे ब्रेकआउट अक्सर टिकते नहीं हैं।
बेयरिश सिनेरियो: अगर कीमत $83,200 के नीचे मजबूत क्लोज़ देती है, तो पहला पड़ाव $82,700 और $82,400 होगा, फिर $82,000। उसके नीचे $81,662 और $81,000 आते हैं, और वे टूटे तो 80,300–80,500 का निचला स्तर फिर चर्चा में आएगा। गर्म CPI, ऊंची यील्ड, ETF आउटफ्लो का जारी रहना या पिछले 1 घंटे जैसी लॉन्ग लिक्विडेशन की तेजी इसके ट्रिगर बन सकते हैं।
आने वाले दिनों में चार चीजों पर नजर रखें: $84,100 के ऊपर डेली क्लोज़ या $83,200 के नीचे क्लोज़, मंगलवार को आने वाला ETF फ्लो, ईरान और तेल की खबरें, और बुधवार शाम 6 बजे का CPI।
निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?
आज की तस्वीर यह कहती है कि Bitcoin ने अपने सपोर्ट बचा लिए हैं, लेकिन तेजी की पुष्टि अभी बाकी है। उछाल ज्यादातर लिक्विडेशन और डेरिवेटिव्स से आया है, ETF की असली मांग से नहीं, और $84,000 पर मूविंग एवरेज की wallअभी खड़ी है।
अगर आप लंबे समय के लिए Bitcoin रखते हैं, तो इस रोज की हलचल से घबराने की जरूरत नहीं है, और नई खरीदारी एक साथ करने के बजाय किस्तों में करना जोखिम कम रखता है। अगर आप लीवरेज के साथ ट्रेड करते हैं, तो ब्रेकआउट के पीछे भागने से बचें। पिछले 1 घंटे में लिक्विडेशन का 96% लॉन्ग का था, यानी यही जल्दबाजी इस बार भारी पड़ी है। CPI से पहले पोज़ीशन छोटी रखें और स्टॉप-लॉस जरूर लगाएं।
आज की BTC News का सार यह है कि Bitcoin $84,000 को छूकर लौटा है, और इसे पक्की रिकवरी तभी माना जाएगा जब कीमत $84,100 के ऊपर टिके और ETF फ्लो पॉजिटिव हों। तब तक Bitcoin की कीमत INR में देखने के लिए यह पेज काम आएगा।
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